青田县人民政府办公室关于印发青田县行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知
青政办发〔2018〕91号
索引号:
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生成时间:
  2018-10-25 00:00:00
发布机构:
  青田县人民政府办公室

青田县人民政府办公室

关于印发青田县行政事业单位公款竞争性

存放管理暂行办法的通知

 

各乡镇人民政府,各街道办事处,县政府直属各单位:

《青田县行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》已经县政府同意,现印发给你们,请结合实际认真执行。

 

 

青田县人民政府办公室

                                2018年10月25

 

(此件主动公开)

青田县行政事业单位公款竞争性

存放管理暂行办法

 

第一条  为规范行政事业单位公款存放管理,提高资金效益,防止利益冲突和利益输送,根据有关法律法规规章和《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔201776)、《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发〈关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法〉的通知》(浙委办发〔20158号)、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》(浙政办发〔201591号)、《浙江省财政厅关于进一步规范省级行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》(浙财预执〔20185号)等有关规定,制定本办法。

第二条  本办法适用于各乡镇人民政府,街道办事处,县政府直属各单位及其所属行政事业单位、政府授权代行政府职能的其他机构(以下统称行政事业单位)公款的竞争性存放管理。

第三条  本办法所指的行政事业单位公款是指行政事业单位取得的上级补助资金、自有资金和代管资金,以及会费、基金、捐赠款等非财政补助收入资金。县财政局直接管理的财政专户资金按照财政专户资金存放有关管理办法执行。行政事业单位取得的财政补助资金应严格执行盘活财政存量资金有关规定,不得转存定期存款。行政事业单位(不包括纳入预算管理的企业)不得采取购买理财产品的方式存放资金。

公款竞争性存放是指行政事业单位通过招投标方式选择确定公款存放银行的管理活动。

行政事业单位银行账户的开立(变更)要纳入本单位“三重一大”集体决策事项;行政事业单位开立的银行账户应保持稳定,没有特殊情况,不得随意变更开户银行。

第四条  行政事业单位应严格按照规定实行公款竞争性存放。《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发〈关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法〉的通知》(浙委办发〔20158号)发布之前,没有采取招投标方式存放的公款,应在约定期限到期后按本办法规定实行竞争性存放。

第五条  行政事业单位公款竞争性存放原则上由各主管部门统一组织实施或统一委托具有资质的社会中介机构实施招标,采取主管部门统一招标、下属单位依据招标结果办理资金存放的办法。下属单位具备招标能力的,经县级主管部门同意后也可自行组织实施本单位公款竞争性存放招投标。

第六条  行政事业单位开展公款竞争性存放应遵循以下原则:

(一)公开、公平、公正原则。公款竞争性存放应公开、公平、公正进行,防范廉政风险。

(二)安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量,在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下,实现资金保值增值。

第七条  行政事业单位应根据测算的现金流量制订本单位公款竞争性存放计划,并报县级主管部门。县级主管部门依据报送的计划,统筹规划,合理安排,拟定招投标计划,编制招标文件,经领导班子集体研究决定后组织实施。

第八条  行政事业单位或招标代理机构开展公款存放招投标工作,应在“青田县政府采购招投标网”和县级主管部门门户网站上发布招标公告。招标公告内容包括招标人名称和地址、招标项目、招标数量、投标人资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间、开标时间及地点、获取招标文件的途径等事项。行政事业单位或招标代理机构开展公款存放招投标工作,应确保竞争性存放参与银行编制投标文件所需要的合理时间,开始发放招标文件至投标人提交投标文件截止之日不得少于10个工作日。

行政事业单位或招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,行政事业单位或招标代理机构应当在指定网站发布更正公告或以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人,并且应当顺延提交投标文件的截止时间,投标截止时间自发布更正公告或书面变更通知日起不得少于10个工作日。

第九条  行政事业单位公款竞争性存放招标项目仅限于银行定期存款。

定期存款期限由各行政事业单位根据资金支付流动性需要自行确定,一般不超过1年。

第十条  参与行政事业单位公款竞争性存放投标的银行是指在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、村镇银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行及政策性银行。银行参与投标应符合以下条件:

(一)在县级行政事业单位所在地设有分支机构;

(二)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件;

(三)纳入监管评级的银行,人民银行上年度综合评价应达到B级及以上。不纳入人民银行评级范围的银行不受此限制。对地方经济有特殊贡献的可适当放宽,但须报县政府批准。

第十一条  公款竞争性存放招标单位应按规定建立5人以上单数人员组成的评选委员会,评选委员会应当由单位内部成员和外部专家共同组成。评选委员会成员应严格执行利益回避的相关规定,成员名单在中标结果确定前应当保密。

第十二条  公款竞争性存放统一采用综合评分法进行评分,根据评分结果择优确定中标银行。评分指标包括各竞标银行经营状况、服务水平、利率水平和经济贡献度等方面指标。监管评级作为银行准入条件,不纳入综合评分指标。经营状况方面的指标应能反映银行的资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制水平等。服务水平方面的指标应能反映银行提供支付结算、对账、分账核算等服务的能力和水平。利率水平主要指定期存款利率等,利率应当符合国家利率政策规定。经济贡献度指标包括银行在我县纳税情况,对小微企业、三农贷款、应急转贷业务等支持实体经济发展贡献情况,以及其他各项反映银行对我县经济发展、重点事业等支持情况的指标。招标单位应按照公平公正原则科学合理设置具体指标及分值权重,其中:利率水平指标的分值权重不得高于综合评分的40%,经济贡献度指标的分值权重不得低于综合评分的30%;经营状况指标及经济贡献度指标数据由招标单位向人民银行、税务、银监等相关部门获取。

第十三条  公款竞争性存放招标结果经招标单位法定代表人签字后生效。招标结果生效后,招标单位应向中标银行发出中标通知书,同时将招标结果通知所有竞标银行,并在“青田县政府采购招投标网”和县级主管部门门户网站上对中标银行及中标利率等中标信息进行公告。

招标单位可根据需要按综合评分从高到低确定多家中标银行,但需在招标文件中明确中标银行数量及中标银行具体资金分配方案,禁止招标单位在入围银行中进行二次选择,杜绝发生利益输送、利益冲突行为。

招标单位确定中标银行时,应当要求银行出具廉政承诺书,承诺不得向单位领导以及相关业务部门负责人输送任何利益,不得将资金存放与上述人员在本行的配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人的业绩、收入挂钩。凡发现并经核实资金存放银行未遵守廉政承诺或者在资金存放中存在其他利益输送行为的,招标单位应当及时收回资金,并由县财政局进行通报,在一定期限内取消该银行参与行政事业单位公款竞争性存放的资格。

第十四条  公款竞争性存放招标结果公告后,县级主管部门应及时将具体中标结果书面通知下属单位,与中标银行签订规范的定期存款协议,全面、清晰界定双方权利义务关系。

协议内容应包括中标银行提供的具体服务事项、违约责任的处理、双方在确保账户资金安全中的职责、协议变更和终止条件等。

第十五条  行政事业单位应在协议签订后办理定期存款相关手续。中标银行应及时向行政事业单位提供定期存单。

第十六条  行政事业单位公款存放必须采用招投标,有以下情形之一的,可以不采取招投标方式:

(一)闲置资金量小于300万元的;

(二)资金闲置时间少于3个月的;

(三)开户银行经招投标确定,且定期存放的存款利率不低于省级行政事业单位在“浙江政府采购网”或市、县行政事业单位在“丽水市公共资源交易网”、“青田县政府采购招投标网”上公布的最近同期限中标利率(就高不就低原则);

(四)法律法规规章和国家有关文件另有明确规定的;

(五)其他情形。

闲置资金是指各行政事业单位在确保正常支付前提下暂时闲置、可用于定期存放的资金。

不采取招投标方式存放的资金,应存放于原开户银行,不得跨行转存。

第十七条  行政事业单位招标确定的定期存款到期后需续存原中标银行的,可不重新组织招投标,但需经单位领导班子集体研究决定。到期定期存款原招标工作由主管部门组织实施的,需经主管部门领导班子集体研究决定;由下属单位经主管部门同意后自行组织实施的,可由该下属单位领导班子集体研究决定,并将决定结果报其主管部门备案。续存利率不低于省级行政事业单位在“浙江政府采购网”或市、县行政事业单位在“丽水市公共资源交易网”、“青田县政府采购招投标网”上公布的最近同期限中标利率(就高不就低原则),且行政事业单位累计存期不得超过2年,其他单位累计存期不得超过5年。

各单位应统筹规划、组织竞争性存放工作,尽量减少存款到期与实施竞争性存放招投标的间歇期;确因特殊原因存在间歇期间的,经本单位分管领导批准可在原存款银行进行七天通知存款,直至竞争性存放结果生效后按竞争性存放中标银行存放。

第十八条  定期存款存放中标银行出现以下情形之一的,行政事业单位应及时提前收回定期存款,并有权拒绝其在以后25年内参与本单位公款竞争性存放:

(一)出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化的;

(二)监管评级降低后低于本办法第十条规定标准,监管部门认为存在较大运营风险的;

(三)进行不正当投标的;

(四)没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务的;

(五)不能按规定将到期存款本息足额缴入单位账户的;

(六)存在其他妨害资金安全行为的。

第十九条  行政事业单位不得将按有关规定收取的各类行政性收费、罚没收入等非税收入转为定期存款或为其他单位、个人提供信用担保。

第二十条  县级主管部门应切实履行本部门公款竞争性存放管理的主体责任,可依据招投标等有关法律法规和本办法规定制定具体的公款竞争性存放实施办法,并组织实施。加强对所属单位公款存放的管理,定期对所属单位公款存放进行监督检查,发现不按规定存放的,应及时督促纠正;纠正无效的,应提请有关职能部门按规定进行处理。

第二十一条  县财政局、县审计局等监管部门在各自的职责范围内对行政事业单位公款存放实施监督管理。

县财政局应加强对行政事业单位公款竞争性存放的业务指导,并对实施情况进行监督检查。县审计局等其他监管部门应结合部门预算执行情况审计等各类审计和专项检查,对行政事业单位公款竞争性存放实施监督检查,对违反本办法规定的行为进行查处;发现银行机构违反本办法的,应按规定及时移交相关监督管理部门处理。

第二十二条  各监管部门在对行政事业单位实施监督检查时,受检查单位应如实提供公款存放情况,不得以任何理由拖延、拒绝、阻挠、隐瞒;有关银行机构应如实提供受检查行政事业单位资金存放及银行账户的资金收付等情况,不得隐瞒。

第二十三条  各监管部门在对行政事业单位公款存放实施监督检查中,发现下列情形之一的,除责令违规单位立即纠正违规行为外,应函告县财政局,由县财政局根据有关法律法规规章作出暂停或停止对违规单位拨款的决定;对应追究行政事业单位有关人员责任和银行机构有关人员责任的,移送县级相关部门处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理:

(一)不按本办法规定进行公款竞争性存放的;

(二)违反本办法第十九条规定的;

(三)违反《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发〈关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法〉的通知》规定的;

(四)其他违反公款存放管理规定的。

第二十四条  县委、县人大常委会、县政协机关及所属各部门,县纪委监委机关、县法院、县检察院、县人民团体和协会、县工商联和各民主党派县委会的公款竞争性存放管理参照本办法执行。

县国有企业的公款竞争性存放管理具体办法由相关主管部门另行制定。

第二十五条  本办法自发文之日起施行。《青田县行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》(青政办发〔201658号)同时废止。


附件: 青政办发〔2018〕91号.cebx

( 供稿人: 责任编辑:法制办 )    
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